[200820] FOMC 회의록 여파 (+37.13%)

200820 주요 시장 현황

200820 증권계좌 인증

200820 기준, 134 거래일 째
원/달러 환율 : 1,187.20원 (+5.20)
국고채 3년물 : 0.8130% (+0.0080)
 
누적 수익률 : +37.13%
누적 수익금 : +13,555,424원
투자 원금 : 36,500,000원 

 

◇ 해외 시장 - FOMC 회의록

지난달 말 진행한 FOMC 회의록이 공개되었다. 핵심은 추가 유동성 대해 다소 미적지근한 반응. FOMC 회의록 내용에 실망한 미국 시장은 살짝 하락 마감했다. 역사점 고점을 연일 경신하는 가운데 해결되지 않는 추가 부양책 협의와 점증하는 미중 갈등 리스크까지 시장에 피로감이 매우 팽배해있다. 미국 시장은 큰 하락 없이 마감했지만 FOMC 회의록 여파는 아시아 시장에 직격 했다. 오늘 아침 개장한 미국 선물 상태가 영 좋지 않다. 게다가 중화권 시장은 하락세를 면치 못하고 있다. 이 모든 악재에 코로나 19 확진자 이슈까지 더해진 우리나라는 가장 큰 타격받았다.

200820 시장 매매동향

◇ 국내 시장 - 콜 옵션 매도

미국發 악재에 투매 매물과 끝도 없이 쌓아 올린 개인 신용융자까지. 불과 어제까지만 해도 역외 선물환(NDF)은 1,170원대까지 하락했지만 하루 만에 분위기가 싹 바뀌었다. 외국인의 현물과 선물 대량의 폭탄 매도 속에 우리 시장은 하염없이 추락했다. 여러 악재가 있지만 근본적인 문제는 우리나라 코로나 19 2차 팬더믹 이슈다. 더 우려되는 점은 외국인의 옵션 시장 방향성이다. 현선물 매매동향을 떠나 외국인의 콜(상승 베팅) 매도 및 풋(하락 베팅) 매수 포지션은 위험하다. 이러다 지수 60일 이동평균선까지 터치하는 것 아닐까 하는 불안감이 엄습해온다. 악재는 정말 몰아서 온다. 우리 시장 마감 후 김정은이 김여정에게 권한 일부를 위임한다는 뉴스가 떴다. 스트레스 때문이라는데 대표적 방산주 빅텍은 시간 외 단일가에서 상한가. 외국인은 이미 이 정보를 미리 얻었겠지?

 

◇ 매매 기록 - 리스크 관리

지난주 금요일부터 기록적인 시장 폭락. 코로나 19 확진자가 세 자릿수라고 해도 이게 이 정도로 폭락할 일인가 의문이다. 미국 시장 영향으로 침울한 분위기로 시작한 우리 시장. 장 초반에는 그래도 반등하는 척이라도 했었다. 하지만 오전 10시 확진자 수가 발표되자 또 폭락 모드로 바뀐다. 내가 보유한 주식도 급등하는 척하다 급하게 폭락 모드로 돌변했다. 순식간에 손절가까지 폭락했고, 칼같이 손절 후 매매 종료했다. 안 될 때 계속 매매하는 것만큼 바보 같은 행동도 없다고 생각한다. 내일은 중국 양제츠가 부산을 방문한다. 이 소식이 폭락하는 시장 숨통 좀 트이게 해주었으면 한다. 근본적으로 코로나 19 확진자 추세가 안정화되어야 한다.

 

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